中加科丰价值精选混合

(008356)公募混合型
+添加自选
1.2267 0.47%+0.0064
单位净值 [2026-06-12]
1.3671
累计净值 [2026-06-12]
1.3829 +0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.05%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：4.85%
  • 今年以来：3.60%
  • 最近一年：6.88%
  • 最近两年：9.86%
  • 最近三年：11.15%
  • 成立以来：38.62%
  • 成立日期：2020-05-08
  • 基金经理：钟伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042022-12-28
20.052022-11-28
30.042022-08-31
40.012020-12-16