中加科丰价值精选混合
(008356)公募混合型
1.2267
0.47%+0.0064
单位净值 [2026-06-12]
1.3671
累计净值 [2026-06-12]
1.3829
+0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：38.62%
- 成立日期：2020-05-08
- 基金经理：钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2267 | 1.3671 | +0.47% |
| 2026-06-11 | 1.2210 | 1.3614 | -0.19% |
| 2026-06-10 | 1.2233 | 1.3637 | -0.21% |
| 2026-06-09 | 1.2259 | 1.3663 | +0.47% |
| 2026-06-08 | 1.2202 | 1.3606 | -0.85% |
| 2026-06-05 | 1.2306 | 1.3710 | -0.27% |
| 2026-06-04 | 1.2339 | 1.3743 | -0.10% |
| 2026-06-03 | 1.2351 | 1.3755 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2352 | 1.3756 | +0.04% |
| 2026-06-01 | 1.2347 | 1.3751 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加科丰价值精选混合 | -0.32% | -1.05% | 0.24% | 4.85% | 6.88% | 3.60% |
| 同类型排名 | 4048/9847 | 3052/9847 | 4164/9847 | 4235/9847 | 5742/9847 | 4221/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |