方正富邦恒利纯债C

(008395)公募债券型
+添加自选
1.0630 0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1620
累计净值 [2026-04-22]
1.0646 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.16%
  • 最近一季：1.58%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：5.30%
  • 最近三年：10.11%
  • 成立以来：16.83%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据