方正富邦恒利纯债C

(008395)公募债券型
+添加自选
1.0579 0.00%+0.0121
单位净值 [2026-06-05]
1.1679
累计净值 [2026-06-05]
1.0579 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：1.69%
  • 最近半年：2.45%
  • 今年以来：2.40%
  • 最近一年：2.17%
  • 最近两年：5.38%
  • 最近三年：9.78%
  • 成立以来：17.48%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据