方正富邦恒利纯债C
(008395)公募债券型
1.0506
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1496
累计净值 [2026-03-12]
1.0507
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：3.48%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细