大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
(008401)公募QDII指数型
2.6737
0.30%+0.0087
单位净值 [2026-04-20]
2.9073
累计净值 [2026-04-20]
2.6817
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.38%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：17.99%
- 最近两年：17.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 11327.39 | 15.27% | 16.20% |
| 工业 | 10323.24 | 13.92% | 14.77% |
| 科技 | 8608.80 | 11.61% | 12.31% |
| 医疗保健 | 8462.35 | 11.41% | 12.10% |
| 非必需消费品 | 6732.33 | 9.08% | 9.63% |
| 必需消费品 | 4991.00 | 6.73% | 7.14% |
| 公用事业 | 4453.75 | 6.00% | 6.37% |
| 房地产 | 4412.69 | 5.95% | 6.31% |
| 材料 | 3848.92 | 5.19% | 5.51% |
| 通讯 | 3651.70 | 4.92% | 5.22% |
| 能源 | 3101.58 | 4.18% | 4.44% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 15073.99 | 14.98% | 15.86% |
| 工业 | 14411.17 | 14.32% | 15.16% |
| 科技 | 13381.07 | 13.30% | 14.08% |
| 医疗保健 | 10513.25 | 10.45% | 11.06% |
| 非必需消费品 | 9559.88 | 9.50% | 10.06% |
| 必需消费品 | 6753.33 | 6.71% | 7.10% |
| 公用事业 | 5838.49 | 5.80% | 6.14% |
| 房地产 | 5459.30 | 5.43% | 5.74% |
| 通讯 | 5003.47 | 4.97% | 5.26% |
| 材料 | 4748.25 | 4.72% | 5.00% |
| 能源 | 4308.82 | 4.28% | 4.53% |