大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
(008401)公募QDII指数型
2.6530
-0.97%-0.0259
单位净值 [2026-03-05]
2.8866
累计净值 [2026-03-05]
2.6273
-0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：14.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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