大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
(008401)公募QDII指数型
2.6648
0.72%+0.0192
单位净值 [2025-09-18]
2.8076
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：5.52%
- 最近半年：7.85%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：7.16%
- 最近两年：25.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：181.89%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.47 | 7.42 | 6.99 | 93.60% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 6.21% | 6.17% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 10.23 | 10.06 | 9.51 | 92.77% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 6.52% | 6.41% | 0.07 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 8.41 | 8.33 | 7.70 | 91.46% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.38% | 7.31% | 0.10 | 1.16% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 6.76 | 6.70 | 6.23 | 92.18% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 7.34% | 7.29% | 0.03 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 4.61 | 4.56 | 4.20 | 91.14% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.88% | 6.80% | 0.09 | 1.98% | 1.97% |