兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.0613
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2793
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.47%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:2.04%
- 最近两年:6.34%
- 最近三年:12.63%
- 成立以来:28.40%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:高群山
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:61.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 166.69 | 0.17% | 100.00% |
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4195.40 | 2.17% | 0.00% |