兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.1054
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.3234
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：11.24%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：33.75%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 166.69 | 0.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4195.40 | 2.17% | 0.00% |