兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.1259
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3439
累计净值 [2026-03-06]
1.1261
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：-3.94%
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||