兴全恒鑫债券C

(008453)公募债券型
+添加自选
1.1257 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-10]
1.3437
累计净值 [2026-03-10]
1.1266 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：8.55%
  • 最近三年：-3.51%
  • 成立以来：12.56%
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金经理：朱喆丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.16 2023-11-08
2 0.06 2021-12-28
3 0.01 2019-12-20
4 0.03 2019-06-18
5 0.04 2018-12-20
6 0.03 2017-12-19