兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.1259
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-11]
1.3439
累计净值 [2026-03-11]
1.1261
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：-3.50%
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.06 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 4 | 0.03 | 2019-06-18 |
| 5 | 0.04 | 2018-12-20 |
| 6 | 0.03 | 2017-12-19 |