兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.0613
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2793
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-0.47%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:2.04%
- 最近两年:6.34%
- 最近三年:12.63%
- 成立以来:28.40%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:高群山
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:61.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.158000 | 2023-11-08 |
2 | 0.060000 | 2021-12-28 |
3 | 0.008200 | 2019-12-20 |
4 | 0.029400 | 2019-06-18 |
5 | 0.042500 | 2018-12-20 |
6 | 0.030000 | 2017-12-19 |