招商招和39个月定开债
(008460)公募债券型
1.0103
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1825
累计净值 [2026-06-05]
1.0104
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0103 | 1.1825 | +0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0102 | 1.1824 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0102 | 1.1824 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0101 | 1.1823 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0101 | 1.1823 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0100 | 1.1822 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0099 | 1.1821 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0099 | 1.1821 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0099 | 1.1821 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0098 | 1.1820 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招和39个月定开债 | 0.03% | 0.18% | 0.81% | 1.44% | 2.79% | 1.23% |
| 同类型排名 | 3579/7919 | 3432/7919 | 2408/7919 | 2296/7919 | 1136/7919 | 2816/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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康晶 上任时间：2019-12-25
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧