招商招和39个月定开债
(008460)公募债券型
1.0076
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1748
累计净值 [2026-03-11]
1.0077
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：-0.59%
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细