招商招和39个月定开债

(008460)公募债券型
+添加自选
1.0075 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1747
累计净值 [2026-03-10]
1.0076 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.02%
  • 最近半年：0.11%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.12%
  • 最近两年：0.13%
  • 最近三年：-0.60%
  • 成立以来：0.75%
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金经理：康晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：87.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：112.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-07 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-21 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
2024-01-19 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-22 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-22 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）
2023-12-14 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告
2023-10-24 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-14 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告