招商添瑞1年定开债A

(008463)公募债券型
+添加自选
1.2083 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2083
累计净值 [2026-04-22]
1.2087 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：5.55%
  • 最近三年：10.43%
  • 成立以来：20.83%
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：117.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据