招商添瑞1年定开债A

(008463)公募债券型
+添加自选
1.2005 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2005
累计净值 [2026-03-06]
1.2009 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.50%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：2.36%
  • 最近两年：5.63%
  • 最近三年：10.68%
  • 成立以来：20.05%
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：117.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据