招商添瑞1年定开债A
(008463)公募债券型
1.2138
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2138
累计净值 [2026-06-05]
1.2136
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：21.38%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2138 | 1.2138 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2141 | 1.2141 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2139 | 1.2139 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2140 | 1.2140 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.2138 | 1.2138 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.2133 | 1.2133 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2131 | 1.2131 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.2127 | 1.2127 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.2120 | 1.2120 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.2116 | 1.2116 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添瑞1年定开债A | 0.04% | 0.46% | 1.13% | 2.62% | 2.54% | 2.15% |
| 同类型排名 | 1373/7919 | 1160/7919 | 846/7919 | 629/7919 | 1347/7919 | 671/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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欧阳倩蓉 上任时间：2022-11-11
欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投 展开∨ 收起∧