浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0318
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1886
累计净值 [2026-04-22]
1.0320
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0318 | 1.1886 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0316 | 1.1884 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0313 | 1.1881 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0310 | 1.1878 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0305 | 1.1873 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0304 | 1.1872 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0302 | 1.1870 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0303 | 1.1871 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.0289 | 1.1857 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0287 | 1.1855 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 0.14% | 0.62% | 1.09% | 1.37% | 3.35% | 1.18% |
| 同类型排名 | 3451/7863 | 2009/7863 | 1077/7863 | 3247/7863 | 1423/7863 | 2662/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张蕴文 上任时间：2025-04-02
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧