浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0359
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1927
累计净值 [2026-06-05]
1.0358
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：20.61%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0359 | 1.1927 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0360 | 1.1928 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0361 | 1.1929 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0362 | 1.1930 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0363 | 1.1931 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0359 | 1.1927 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0358 | 1.1926 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0355 | 1.1923 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0346 | 1.1914 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0341 | 1.1909 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | --- | 0.40% | 1.20% | 1.70% | 3.51% | 1.58% |
| 同类型排名 | 1408/7919 | 1789/7919 | 863/7919 | 2250/7919 | 1169/7919 | 2139/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张蕴文 上任时间：2025-04-02
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧