浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0236
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1804
累计净值 [2026-03-09]
1.0234
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-2.03%
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-11 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.02 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.03 | 2022-05-24 |