浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0238
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1806
累计净值 [2026-03-06]
1.0240
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：0.27%
- 最近三年：-1.83%
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 0.01% | 0.08% | 1.33% | 2.54% | 3.99% | 1.91% |
| 同类型排名 | 4757/7336 | 2773/7336 | 1169/7336 | 998/7336 | 1426/7336 | 1598/7336 |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
基金经理
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张蕴文 上任时间：2025-04-02
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧