浦银安盛盛熙一年定开债券

(008516)公募债券型
+添加自选
1.0349 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1917
累计净值 [2026-06-12]
1.0349 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：3.30%
  • 最近两年：6.98%
  • 最近三年：10.76%
  • 成立以来：20.49%
  • 成立日期：2020-03-30
  • 基金经理：张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据