国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(008617)公募FOF
+添加自选
1.1444 0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-20]
1.1444
累计净值 [2026-04-20]
1.1455 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.52%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：3.13%
  • 今年以来：2.48%
  • 最近一年：9.65%
  • 最近两年：14.46%
  • 最近三年：10.72%
  • 成立以来：14.44%
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金经理：龙南质,张志雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 108.50 0.98% 0.00%
金融业 91.23 0.83% 0.00%