国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(008617)公募FOF
+添加自选
1.1372 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-03-05]
1.1372
累计净值 [2026-03-05]
1.1386 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：2.45%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：7.50%
  • 最近两年：13.95%
  • 最近三年：10.32%
  • 成立以来：13.72%
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金经理：龙南质,张志雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据