国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF
1.1372
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-03-05]
1.1372
累计净值 [2026-03-05]
1.1386
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：13.95%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：13.72%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：龙南质,张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-03-13 |