国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(008617)公募FOF
1.1070
-0.32%-0.0035
单位净值 [2025-09-18]
1.1070
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：12.83%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：张志雄 龙南质
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.15% | 5.27% | 0.06 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.99% | 7.70% | 0.13 | 4.19% | 4.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 4.69 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.10% | 5.38% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.06 | 1.22% | 1.22% |
| 2023-12-31 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.16% | 5.34% | 0.07 | 1.46% | 1.46% | 0.11 | 2.39% | 2.40% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.34% | 5.31% | 0.03 | 1.00% | 1.00% | 0.15 | 5.58% | 6.05% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.04% | 5.51% | 0.19 | 9.15% | 9.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.40% | 5.37% | 0.01 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.10% | 5.96% | 0.01 | 2.29% | 2.24% | 0.01 | 2.29% | 2.23% |
| 2021-06-30 | 1.26 | 1.10 | 0.02 | 1.81% | 1.59% | 0.06 | 5.24% | 4.60% | 0.16 | 14.83% | 13.02% | 0.04 | 3.23% | 2.84% |
| 2020-12-31 | 2.78 | 2.75 | 0.03 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.24% | 4.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |