汇安裕鑫12个月定开纯债债券
(008624)公募债券型
1.0644
0.12%+0.0015
单位净值 [2026-05-29]
1.2394
累计净值 [2026-05-29]
1.0657
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：25.97%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0644 | 1.2394 | +0.12% |
| 2026-05-22 | 1.0631 | 1.2381 | +0.08% |
| 2026-05-15 | 1.0622 | 1.2372 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0612 | 1.2362 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0610 | 1.2360 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0605 | 1.2355 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0600 | 1.2350 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0593 | 1.2343 | +0.07% |
| 2026-04-03 | 1.0586 | 1.2336 | +0.10% |
| 2026-03-27 | 1.0575 | 1.2325 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 0.12% | 0.37% | 0.98% | 1.64% | 2.52% | 1.56% |
| 同类型排名 | 2285/7919 | 1614/7919 | 1774/7919 | 1680/7919 | 1405/7919 | 1655/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2024-08-16
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧