汇安裕鑫12个月定开纯债债券
(008624)公募债券型
1.0644
0.12%+0.0015
单位净值 [2026-05-29]
1.2394
累计净值 [2026-05-29]
1.0657
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：25.97%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-06-01 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.03 | 2024-07-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 5 | 0.03 | 2022-08-23 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-06 |
| 7 | 0.03 | 2021-07-26 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-18 |