汇安裕鑫12个月定开纯债债券

(008624)公募债券型
+添加自选
1.0600 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.2350
累计净值 [2026-04-17]
1.0607 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：4.53%
  • 最近三年：9.26%
  • 成立以来：25.45%
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据