南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C

(008627)公募债券型指数型
+添加自选
1.1529 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1629
累计净值 [2026-04-22]
1.1531 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：3.95%
  • 最近三年：7.73%
  • 成立以来：16.40%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：陈皓松,朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据