南方0-5年江苏城投债C
(008627)公募债券型指数型
1.1465
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1565
累计净值 [2026-03-09]
1.1459
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：陈皓松,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 2 | 0.01 | 2019-09-04 |
| 3 | 0.02 | 2019-06-11 |