南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C

(008627)公募债券型
+添加自选
1.1564 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1664
累计净值 [2026-06-05]
1.1564 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：3.92%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：16.76%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：陈皓松,朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：54.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.15641.1664+0.00%
2026-06-041.15641.1664+0.03%
2026-06-031.15611.1661+0.00%
2026-06-021.15611.1661+0.01%
2026-06-011.15601.1660+0.03%
2026-05-291.15571.1657+0.01%
2026-05-281.15561.1656+0.03%
2026-05-271.15531.1653+0.03%
2026-05-261.15491.1649+0.03%
2026-05-251.15461.1646+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C0.06%0.35%0.83%1.53%1.19%1.39%
同类型排名169/7919536/7919556/7919669/79191202/7919611/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱佳 上任时间：2020-05-22

朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

陈皓松 上任时间：2025-02-28

陈皓松先生:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。 展开∨ 收起∧