中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
(008639)公募FOF
1.0986
0.48%+0.0052
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:1.30%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.30%
- 今年以来:3.75%
- 最近一年:5.36%
- 最近两年:5.74%
- 最近三年:9.73%
- 成立以来:9.86%
- 成立日期:2020-04-15
- 基金经理:桑磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
12.48% |
14.89 |
1618.54 |
-8.39 (-5.74%) |
2 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
8.19% |
789.66 |
1062.10 |
-269.60 (-1.48%) |
3 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
7.40% |
610.12 |
959.66 |
-369.21 (-3.71%) |
4 |
006562 |
中欧短债债券C |
7.27% |
930.66 |
942.85 |
新增 |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
7.18% |
909.55 |
931.38 |
-8.83 (1.70%) |
6 |
006804 |
富国短债债券型A |
6.29% |
703.01 |
815.35 |
新增 |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.75% |
444.30 |
745.53 |
0.00 (1.45%) |
8 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
5.45% |
446.17 |
707.18 |
-33.21 (0.84%) |
9 |
002961 |
中欧双利债券A |
3.02% |
358.20 |
391.98 |
196.26 (3.44%) |
10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
2.75% |
285.70 |
356.32 |
0.00 (0.71%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
12.48% |
14.89 |
1618.54 |
|
-8.39 (-5.74%) |
2 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
8.19% |
789.66 |
1062.10 |
|
-269.60 (-1.48%) |
3 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
7.40% |
610.12 |
959.66 |
|
-369.21 (-3.71%) |
4 |
006562 |
中欧短债债券C |
7.27% |
930.66 |
942.85 |
|
新增 |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
7.18% |
909.55 |
931.38 |
|
-8.83 (1.70%) |
6 |
006804 |
富国短债债券型A |
6.29% |
703.01 |
815.35 |
|
新增 |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.75% |
444.30 |
745.53 |
|
0.00 (1.45%) |
8 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
5.45% |
446.17 |
707.18 |
|
-33.21 (0.84%) |
9 |
002961 |
中欧双利债券A |
3.02% |
358.20 |
391.98 |
|
196.26 (3.44%) |
10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
2.75% |
285.70 |
356.32 |
|
0.00 (0.71%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
8.88% |
900.72 |
924.77 |
0.00 (1.85%) |
2 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
8.22% |
856.64 |
856.64 |
-4.16 (1.72%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.20% |
444.30 |
749.97 |
-74.30 (0.01%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.74% |
6.50 |
701.99 |
-0.34 (0.98%) |
5 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
6.71% |
520.07 |
698.45 |
-156.88 (-1.02%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
6.46% |
554.46 |
672.40 |
0.00 (1.40%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
6.29% |
412.96 |
654.95 |
-143.56 (-1.34%) |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.65% |
4.84 |
483.94 |
新增 |
9 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.69% |
240.91 |
384.02 |
-65.77 (-0.50%) |
10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
3.46% |
285.70 |
360.64 |
0.00 (0.76%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
8.88% |
900.72 |
924.77 |
|
0.00 (1.85%) |
2 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
8.22% |
856.64 |
856.64 |
|
-4.16 (1.72%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.20% |
444.30 |
749.97 |
|
-74.30 (0.01%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
6.74% |
6.50 |
701.99 |
|
-0.34 (0.98%) |
5 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
6.71% |
520.07 |
698.45 |
|
-156.88 (-1.02%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
6.46% |
554.46 |
672.40 |
|
0.00 (1.40%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
6.29% |
412.96 |
654.95 |
|
-143.56 (-1.34%) |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.65% |
4.84 |
483.94 |
|
新增 |
9 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.69% |
240.91 |
384.02 |
|
-65.77 (-0.50%) |
10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
3.46% |
285.70 |
360.64 |
|
0.00 (0.76%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
10.73% |
900.72 |
920.45 |
-8.73 (1.67%) |
2 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
9.94% |
852.48 |
852.48 |
-4.58 (1.59%) |
3 |
002961 |
中欧双利债券A |
7.86% |
554.46 |
673.95 |
0.00 (1.29%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.72% |
6.16 |
662.18 |
-2.70 (-2.70%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.21% |
370.00 |
618.64 |
-44.14 (0.26%) |
6 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
5.69% |
363.19 |
488.13 |
-115.03 (-1.00%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.95% |
269.39 |
424.56 |
-67.82 (-0.64%) |
8 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
4.22% |
285.70 |
361.92 |
0.00 (0.67%) |
9 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.19% |
175.14 |
273.78 |
新增 |
10 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
3.08% |
240.10 |
264.21 |
-2.16 (0.46%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
10.73% |
900.72 |
920.45 |
|
-8.73 (1.67%) |
2 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
9.94% |
852.48 |
852.48 |
|
-4.58 (1.59%) |
3 |
002961 |
中欧双利债券A |
7.86% |
554.46 |
673.95 |
|
0.00 (1.29%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.72% |
6.16 |
662.18 |
|
-2.70 (-2.70%) |
5 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.21% |
370.00 |
618.64 |
|
-44.14 (0.26%) |
6 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
5.69% |
363.19 |
488.13 |
|
-115.03 (-1.00%) |
7 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.95% |
269.39 |
424.56 |
|
-67.82 (-0.64%) |
8 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
4.22% |
285.70 |
361.92 |
|
0.00 (0.67%) |
9 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.19% |
175.14 |
273.78 |
|
新增 |
10 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
3.08% |
240.10 |
264.21 |
|
-2.16 (0.46%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
12.40% |
891.99 |
912.33 |
206.15 (5.81%) |
2 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
11.53% |
847.91 |
847.91 |
-134.18 (0.14%) |
3 |
002961 |
中欧双利债券A |
9.15% |
554.46 |
673.23 |
293.44 (7.37%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.47% |
325.86 |
549.41 |
新增 |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.02% |
3.46 |
369.53 |
1.11 (2.91%) |
6 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
4.89% |
285.70 |
359.66 |
10.28 (1.14%) |
7 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
4.69% |
248.16 |
344.94 |
新增 |
8 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.31% |
201.57 |
317.07 |
新增 |
9 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
3.54% |
237.94 |
260.52 |
0.00 (0.66%) |
10 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
2.67% |
178.56 |
196.25 |
-56.41 (-0.51%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
12.40% |
891.99 |
912.33 |
|
206.15 (5.81%) |
2 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
11.53% |
847.91 |
847.91 |
|
-134.18 (0.14%) |
3 |
002961 |
中欧双利债券A |
9.15% |
554.46 |
673.23 |
|
293.44 (7.37%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.47% |
325.86 |
549.41 |
|
新增 |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.02% |
3.46 |
369.53 |
|
1.11 (2.91%) |
6 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
4.89% |
285.70 |
359.66 |
|
10.28 (1.14%) |
7 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
4.69% |
248.16 |
344.94 |
|
新增 |
8 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.31% |
201.57 |
317.07 |
|
新增 |
9 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
3.54% |
237.94 |
260.52 |
|
0.00 (0.66%) |
10 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
2.67% |
178.56 |
196.25 |
|
-56.41 (-0.51%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
18.21% |
1098.13 |
1113.73 |
-203.03 (-0.68%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
16.52% |
847.90 |
1009.93 |
-95.44 (0.78%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
11.67% |
713.72 |
713.72 |
-172.00 (-1.36%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.93% |
4.57 |
485.14 |
-1.75 (-2.25%) |
5 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
6.03% |
295.98 |
368.65 |
-12.17 (0.78%) |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.20% |
237.94 |
256.57 |
0.00 (0.73%) |
7 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
2.25% |
102.34 |
137.89 |
40.07 (1.46%) |
8 |
000577 |
安信价值精选股票 |
2.18% |
31.88 |
133.23 |
-6.24 (-0.13%) |
9 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
2.16% |
122.15 |
132.17 |
新增 |
10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
1.93% |
49.74 |
117.79 |
-6.79 (0.01%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
18.21% |
1098.13 |
1113.73 |
|
-203.03 (-0.68%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
16.52% |
847.90 |
1009.93 |
|
-95.44 (0.78%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
11.67% |
713.72 |
713.72 |
|
-172.00 (-1.36%) |
4 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.93% |
4.57 |
485.14 |
|
-1.75 (-2.25%) |
5 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
6.03% |
295.98 |
368.65 |
|
-12.17 (0.78%) |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.20% |
237.94 |
256.57 |
|
0.00 (0.73%) |
7 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
2.25% |
102.34 |
137.89 |
|
40.07 (1.46%) |
8 |
000577 |
安信价值精选股票 |
2.18% |
31.88 |
133.23 |
|
-6.24 (-0.13%) |
9 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
2.16% |
122.15 |
132.17 |
|
新增 |
10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
1.93% |
49.74 |
117.79 |
|
-6.79 (0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
17.53% |
895.10 |
921.33 |
0.00 (-0.13%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
17.30% |
752.45 |
909.26 |
0.00 (0.36%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
10.31% |
541.72 |
541.72 |
122.95 (2.31%) |
4 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
6.81% |
283.81 |
357.91 |
0.00 (-0.01%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.68% |
2.82 |
298.36 |
0.00 (-0.04%) |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.93% |
237.94 |
258.90 |
0.00 (-0.08%) |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.90% |
251.15 |
204.94 |
-7.81 (0.61%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.71% |
142.40 |
194.79 |
0.00 (0.01%) |
9 |
000577 |
安信价值精选股票 |
2.05% |
25.64 |
107.55 |
新增 |
10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
1.94% |
42.95 |
101.88 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
17.53% |
895.10 |
921.33 |
|
0.00 (-0.13%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
17.30% |
752.45 |
909.26 |
|
0.00 (0.36%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
10.31% |
541.72 |
541.72 |
|
122.95 (2.31%) |
4 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
6.81% |
283.81 |
357.91 |
|
0.00 (-0.01%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.68% |
2.82 |
298.36 |
|
0.00 (-0.04%) |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.93% |
237.94 |
258.90 |
|
0.00 (-0.08%) |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.90% |
251.15 |
204.94 |
|
-7.81 (0.61%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.71% |
142.40 |
194.79 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
000577 |
安信价值精选股票 |
2.05% |
25.64 |
107.55 |
|
新增 |
10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
1.94% |
42.95 |
101.88 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002961 |
中欧双利债券A |
17.66% |
752.45 |
929.73 |
115.00 (-0.32%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
17.40% |
895.10 |
916.05 |
125.96 (0.06%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
12.62% |
664.67 |
664.67 |
106.46 (0.16%) |
4 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
6.80% |
283.81 |
357.99 |
0.00 (-0.98%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.64% |
2.82 |
296.95 |
0.00 (-0.75%) |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.85% |
237.94 |
255.26 |
0.00 (-0.67%) |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.51% |
243.34 |
237.50 |
0.00 (-0.65%) |
8 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
4.33% |
291.18 |
227.99 |
新增 |
9 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.72% |
142.40 |
195.73 |
185.00 (3.59%) |
10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.24% |
145.95 |
170.76 |
0.00 (-0.51%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002961 |
中欧双利债券A |
17.66% |
752.45 |
929.73 |
|
115.00 (-0.32%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
17.40% |
895.10 |
916.05 |
|
125.96 (0.06%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
12.62% |
664.67 |
664.67 |
|
106.46 (0.16%) |
4 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
6.80% |
283.81 |
357.99 |
|
0.00 (-0.98%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.64% |
2.82 |
296.95 |
|
0.00 (-0.75%) |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.85% |
237.94 |
255.26 |
|
0.00 (-0.67%) |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.51% |
243.34 |
237.50 |
|
0.00 (-0.65%) |
8 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
4.33% |
291.18 |
227.99 |
|
新增 |
9 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.72% |
142.40 |
195.73 |
|
185.00 (3.59%) |
10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.24% |
145.95 |
170.76 |
|
0.00 (-0.51%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
17.46% |
1021.06 |
1052.92 |
295.00 (0.87%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
17.34% |
867.45 |
1045.98 |
135.00 (-0.36%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
12.78% |
771.13 |
771.13 |
119.96 (-0.67%) |
4 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
7.31% |
327.40 |
440.95 |
0.00 (-1.21%) |
5 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.82% |
283.81 |
351.27 |
362.00 (5.20%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.89% |
2.82 |
294.79 |
-0.82 (-2.06%) |
7 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.18% |
237.94 |
252.36 |
0.00 (-0.77%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.86% |
243.34 |
232.88 |
-32.95 (-0.50%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
3.10% |
161.68 |
186.74 |
28.32 (-0.18%) |
10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
2.73% |
145.95 |
164.49 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
17.46% |
1021.06 |
1052.92 |
|
295.00 (0.87%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
17.34% |
867.45 |
1045.98 |
|
135.00 (-0.36%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
12.78% |
771.13 |
771.13 |
|
119.96 (-0.67%) |
4 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
7.31% |
327.40 |
440.95 |
|
0.00 (-1.21%) |
5 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.82% |
283.81 |
351.27 |
|
362.00 (5.20%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.89% |
2.82 |
294.79 |
|
-0.82 (-2.06%) |
7 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
4.18% |
237.94 |
252.36 |
|
0.00 (-0.77%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.86% |
243.34 |
232.88 |
|
-32.95 (-0.50%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
3.10% |
161.68 |
186.74 |
|
28.32 (-0.18%) |
10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
2.73% |
145.95 |
164.49 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
18.33% |
1316.06 |
1348.70 |
-41.72 (-2.70%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
16.98% |
1002.45 |
1248.76 |
0.00 (-2.40%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
12.11% |
891.09 |
891.09 |
41.99 (-1.05%) |
4 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
11.02% |
645.81 |
810.55 |
380.00 (4.01%) |
5 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
6.10% |
327.40 |
448.44 |
新增 |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
3.41% |
237.94 |
250.69 |
新增 |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.36% |
210.39 |
247.42 |
-75.39 (-1.51%) |
8 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
2.92% |
190.00 |
215.08 |
0.00 (-0.35%) |
9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.83% |
2.00 |
207.87 |
新增 |
10 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
2.43% |
75.77 |
178.89 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
18.33% |
1316.06 |
1348.70 |
|
-41.72 (-2.70%) |
2 |
002961 |
中欧双利债券A |
16.98% |
1002.45 |
1248.76 |
|
0.00 (-2.40%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
12.11% |
891.09 |
891.09 |
|
41.99 (-1.05%) |
4 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
11.02% |
645.81 |
810.55 |
|
380.00 (4.01%) |
5 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
6.10% |
327.40 |
448.44 |
|
新增 |
6 |
012118 |
兴全恒裕债券C |
3.41% |
237.94 |
250.69 |
|
新增 |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.36% |
210.39 |
247.42 |
|
-75.39 (-1.51%) |
8 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
2.92% |
190.00 |
215.08 |
|
0.00 (-0.35%) |
9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.83% |
2.00 |
207.87 |
|
新增 |
10 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
2.43% |
75.77 |
178.89 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
15.63% |
1274.34 |
1318.05 |
-358.01 (-6.92%) |
2 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
15.03% |
1025.81 |
1267.08 |
301.00 (0.00%) |
3 |
002961 |
中欧双利债券A |
14.58% |
1002.45 |
1229.51 |
447.00 (1.96%) |
4 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
11.06% |
933.08 |
933.08 |
48.12 (-1.98%) |
5 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
8.20% |
621.98 |
691.83 |
165.00 (-0.13%) |
6 |
001963 |
中欧天禧债券 |
8.17% |
617.38 |
688.87 |
165.00 (-0.09%) |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
2.57% |
190.00 |
216.60 |
-90.00 (-1.43%) |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
2.38% |
2.00 |
200.40 |
-2.00 (-2.38%) |
9 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.85% |
135.00 |
156.19 |
320.00 (2.82%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
1.78% |
1.20 |
150.42 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
15.63% |
1274.34 |
1318.05 |
|
-358.01 (-6.92%) |
2 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
15.03% |
1025.81 |
1267.08 |
|
301.00 (0.00%) |
3 |
002961 |
中欧双利债券A |
14.58% |
1002.45 |
1229.51 |
|
447.00 (1.96%) |
4 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
11.06% |
933.08 |
933.08 |
|
48.12 (-1.98%) |
5 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
8.20% |
621.98 |
691.83 |
|
165.00 (-0.13%) |
6 |
001963 |
中欧天禧债券 |
8.17% |
617.38 |
688.87 |
|
165.00 (-0.09%) |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
2.57% |
190.00 |
216.60 |
|
-90.00 (-1.43%) |
8 |
511990 |
华宝现金添益A |
2.38% |
2.00 |
200.40 |
|
-2.00 (-2.38%) |
9 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
1.85% |
135.00 |
156.19 |
|
320.00 (2.82%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
1.78% |
1.20 |
150.42 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002961 |
中欧双利债券A |
16.54% |
1449.45 |
1786.60 |
3057.40 (-10.75%) |
2 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
15.03% |
1326.81 |
1623.22 |
3170.00 (-9.29%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
9.08% |
981.20 |
981.20 |
新增 |
4 |
004994 |
中欧可转债债券C |
8.94% |
681.33 |
965.45 |
新增 |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
8.71% |
916.33 |
940.52 |
13936.48 (7.82%) |
6 |
001963 |
中欧天禧债券 |
8.08% |
782.38 |
872.82 |
7457.00 (1.81%) |
7 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
8.07% |
786.98 |
872.21 |
13592.00 (9.02%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.67% |
455.00 |
504.60 |
新增 |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
2.97% |
273.40 |
320.70 |
1040.00 (-1.32%) |
10 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
1.14% |
100.00 |
123.00 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002961 |
中欧双利债券A |
16.54% |
1449.45 |
1786.60 |
|
3057.40 (-10.75%) |
2 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
15.03% |
1326.81 |
1623.22 |
|
3170.00 (-9.29%) |
3 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
9.08% |
981.20 |
981.20 |
|
新增 |
4 |
004994 |
中欧可转债债券C |
8.94% |
681.33 |
965.45 |
|
新增 |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
8.71% |
916.33 |
940.52 |
|
13936.48 (7.82%) |
6 |
001963 |
中欧天禧债券 |
8.08% |
782.38 |
872.82 |
|
7457.00 (1.81%) |
7 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
8.07% |
786.98 |
872.21 |
|
13592.00 (9.02%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.67% |
455.00 |
504.60 |
|
新增 |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
2.97% |
273.40 |
320.70 |
|
1040.00 (-1.32%) |
10 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
1.14% |
100.00 |
123.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
17.09% |
14378.98 |
15944.85 |
0.00 (0.65%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.53% |
14852.81 |
15429.10 |
-483.70 (-0.76%) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
9.89% |
8239.38 |
9228.92 |
0.00 (0.31%) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.52% |
8949.17 |
8880.26 |
-94.27 (0.57%) |
5 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.91% |
4115.90 |
5515.31 |
0.00 (-0.09%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.79% |
4506.85 |
5403.26 |
0.00 (-0.01%) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.74% |
4496.81 |
5360.19 |
0.00 (-0.08%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.72% |
2656.19 |
3475.36 |
0.00 (-0.05%) |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.65% |
1313.40 |
1541.93 |
0.00 (-0.03%) |
10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.58% |
1256.17 |
1478.26 |
0.00 (-0.02%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
17.09% |
14378.98 |
15944.85 |
|
0.00 (0.65%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.53% |
14852.81 |
15429.10 |
|
-483.70 (-0.76%) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
9.89% |
8239.38 |
9228.92 |
|
0.00 (0.31%) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.52% |
8949.17 |
8880.26 |
|
-94.27 (0.57%) |
5 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.91% |
4115.90 |
5515.31 |
|
0.00 (-0.09%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.79% |
4506.85 |
5403.26 |
|
0.00 (-0.01%) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.74% |
4496.81 |
5360.19 |
|
0.00 (-0.08%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.72% |
2656.19 |
3475.36 |
|
0.00 (-0.05%) |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.65% |
1313.40 |
1541.93 |
|
0.00 (-0.03%) |
10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.58% |
1256.17 |
1478.26 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
17.74% |
14378.98 |
16646.55 |
0.00 (0.69%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
15.77% |
14369.11 |
14793.00 |
-407.98 (0.51%) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
10.20% |
8239.38 |
9567.56 |
0.00 (0.39%) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.09% |
8854.89 |
9464.11 |
0.00 (0.38%) |
5 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.82% |
4115.90 |
5458.92 |
0.00 (0.01%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.78% |
4506.85 |
5421.29 |
-112.70 (-0.03%) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.66% |
4496.81 |
5315.23 |
0.00 (0.04%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.67% |
2656.19 |
3442.42 |
0.00 (0.01%) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
2.13% |
20.00 |
2000.69 |
新增 |
10 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.62% |
1313.40 |
1519.60 |
0.00 (0.07%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
17.74% |
14378.98 |
16646.55 |
|
0.00 (0.69%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
15.77% |
14369.11 |
14793.00 |
|
-407.98 (0.51%) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
10.20% |
8239.38 |
9567.56 |
|
0.00 (0.39%) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.09% |
8854.89 |
9464.11 |
|
0.00 (0.38%) |
5 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.82% |
4115.90 |
5458.92 |
|
0.00 (0.01%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.78% |
4506.85 |
5421.29 |
|
-112.70 (-0.03%) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.66% |
4496.81 |
5315.23 |
|
0.00 (0.04%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.67% |
2656.19 |
3442.42 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
511990 |
华宝现金添益A |
2.13% |
20.00 |
2000.69 |
|
新增 |
10 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.62% |
1313.40 |
1519.60 |
|
0.00 (0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
18.43% |
14378.98 |
16599.10 |
0.00 (0.31%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.28% |
13961.13 |
14670.35 |
1800.00 (2.51%) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
10.59% |
8239.38 |
9542.02 |
0.00 (0.19%) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.47% |
8854.89 |
9430.46 |
-113.70 (0.25%) |
5 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.83% |
4115.90 |
5249.01 |
0.00 (-0.11%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.75% |
4394.15 |
5180.27 |
0.00 (0.02%) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.70% |
4496.81 |
5138.05 |
0.00 (0.00%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.68% |
2656.19 |
3312.54 |
新增 |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.69% |
1313.40 |
1526.17 |
0.00 (0.05%) |
10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.58% |
1256.17 |
1420.73 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
18.43% |
14378.98 |
16599.10 |
|
0.00 (0.31%) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.28% |
13961.13 |
14670.35 |
|
1800.00 (2.51%) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
10.59% |
8239.38 |
9542.02 |
|
0.00 (0.19%) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.47% |
8854.89 |
9430.46 |
|
-113.70 (0.25%) |
5 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.83% |
4115.90 |
5249.01 |
|
0.00 (-0.11%) |
6 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.75% |
4394.15 |
5180.27 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.70% |
4496.81 |
5138.05 |
|
0.00 (0.00%) |
8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
3.68% |
2656.19 |
3312.54 |
|
新增 |
9 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.69% |
1313.40 |
1526.17 |
|
0.00 (0.05%) |
10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.58% |
1256.17 |
1420.73 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
18.79% |
15761.13 |
16494.02 |
0.00 (新增) |
2 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
18.74% |
14378.98 |
16449.56 |
0.00 (新增) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
10.78% |
8239.38 |
9458.80 |
0.00 (新增) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.72% |
8741.19 |
9409.02 |
0.00 (新增) |
5 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.77% |
4394.15 |
5059.43 |
0.00 (新增) |
6 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.72% |
4115.90 |
5020.17 |
0.00 (新增) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.70% |
4496.81 |
4998.20 |
0.00 (新增) |
8 |
166015 |
中欧货币B |
4.11% |
3607.68 |
3607.68 |
0.00 (新增) |
9 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
3.67% |
3216.68 |
3216.68 |
0.00 (新增) |
10 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.43% |
30.09 |
3007.86 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
18.79% |
15761.13 |
16494.02 |
|
0.00 (新增) |
2 |
002591 |
中欧信用增利债券(LOF)E |
18.74% |
14378.98 |
16449.56 |
|
0.00 (新增) |
3 |
001963 |
中欧天禧债券 |
10.78% |
8239.38 |
9458.80 |
|
0.00 (新增) |
4 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
10.72% |
8741.19 |
9409.02 |
|
0.00 (新增) |
5 |
002961 |
中欧双利债券A |
5.77% |
4394.15 |
5059.43 |
|
0.00 (新增) |
6 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
5.72% |
4115.90 |
5020.17 |
|
0.00 (新增) |
7 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
5.70% |
4496.81 |
4998.20 |
|
0.00 (新增) |
8 |
166015 |
中欧货币B |
4.11% |
3607.68 |
3607.68 |
|
0.00 (新增) |
9 |
004039 |
中欧骏泰货币B |
3.67% |
3216.68 |
3216.68 |
|
0.00 (新增) |
10 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.43% |
30.09 |
3007.86 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>