国泰鑫利一年持有期混合A
(008666)公募混合型
1.2555
0.18%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.3155
累计净值 [2026-04-22]
1.2578
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：9.87%
- 最近两年：13.88%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：32.98%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-01-25 |