国泰鑫利一年持有期混合A

(008666)公募混合型
1.2555 0.18%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.3155
累计净值 [2026-04-22]
1.2578 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月:2.05%
  • 最近一季:1.74%
  • 最近半年:3.37%
  • 今年以来:2.96%
  • 最近一年:9.87%
  • 最近两年:13.88%
  • 最近三年:13.00%
  • 成立以来:32.98%
  • 成立日期:2020-01-21
  • 基金经理:程瑶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.15亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:国泰基金
实时情况
国泰鑫利一年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 1.77% 25.34 200.95 12.73% -0.90 (-3.55%)
2 600000 浦发银行 0.53% 4.81 59.84 3.79% 新增
3 600941 中国移动 0.51% 0.57 57.60 3.65% -0.58 (-101.75%)
4 603112 华翔股份 0.44% 2.86 49.68 3.15% -0.70 (-24.48%)
5 300274 阳光电源 0.41% 0.27 46.18 2.93% 新增
6 002860 星帅尔 0.36% 2.92 41.17 2.61% 新增
7 600309 万华化学 0.35% 0.52 39.87 2.53% 新增
8 300602 飞荣达 0.34% 1.15 38.13 2.42% 新增
9 300435 中泰股份 0.34% 1.74 38.66 2.45% 新增
10 603799 华友钴业 0.33% 0.55 37.54 2.38% 新增
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 1.70% 26.24 199.16 10.28% 新增
2 600941 中国移动 1.11% 1.15 129.43 6.68% 新增
3 601658 邮储银行 0.99% 21.18 115.85 5.98% 17.81 (84.09%)
4 000403 派林生物 0.79% 5.12 92.83 4.79% 新增
5 603300 海南华铁 0.67% 7.04 78.50 4.05% 新增
6 605166 聚合顺 0.65% 6.82 76.32 3.94% 新增
7 002916 深南电路 0.64% 0.69 74.28 3.83% 新增
8 603929 亚翔集成 0.61% 2.04 71.60 3.69% 新增
9 002602 世纪华通 0.59% 6.24 69.14 3.57% 新增
10 601838 成都银行 0.56% 3.28 65.93 3.40% 新增
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