国泰鑫利一年持有期混合A
(008666)公募混合型
1.2555
0.18%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.3155
累计净值 [2026-04-22]
1.2578
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：9.87%
- 最近两年：13.88%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：32.98%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2555 | 1.3155 | +0.18% |
| 2026-04-21 | 1.2532 | 1.3132 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2530 | 1.3130 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2528 | 1.3128 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.2522 | 1.3122 | +0.39% |
| 2026-04-15 | 1.2473 | 1.3073 | -0.03% |
| 2026-04-14 | 1.2477 | 1.3077 | +0.31% |
| 2026-04-13 | 1.2439 | 1.3039 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.2425 | 1.3025 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.2409 | 1.3009 | +0.19% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 0.66% | 2.05% | 1.74% | 3.37% | 9.87% | 2.96% |
| 同类型排名 | 6485/9844 | 6137/9844 | 3387/9844 | 5412/9844 | 6155/9844 | 5454/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程瑶 上任时间：2021-07-09
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧