同泰恒利纯债C

(008729)公募债券型
+添加自选
1.0625 0.18%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
2.4082
累计净值 [2026-04-22]
1.0644 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.26%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：5.08%
  • 最近三年：137.06%
  • 成立以来：155.46%
  • 成立日期：2020-02-18
  • 基金经理：鲁秦,马毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：同泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据