同泰恒利纯债C
(008729)公募债券型
1.0579
0.11%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
2.4036
累计净值 [2026-06-12]
1.0591
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：134.74%
- 成立以来：154.35%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-25 |
| 2 | 0.05 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.05 | 2025-05-21 |
| 4 | 0.05 | 2025-04-22 |
| 5 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 6 | 0.03 | 2025-02-24 |
| 7 | 0.03 | 2025-01-22 |
| 8 | 0.06 | 2024-12-25 |
| 9 | 0.06 | 2024-11-25 |
| 10 | 0.07 | 2024-10-25 |
| 11 | 0.07 | 2024-09-24 |
| 12 | 0.07 | 2024-08-21 |
| 13 | 0.08 | 2024-07-23 |
| 14 | 0.08 | 2024-06-18 |
| 15 | 0.09 | 2024-05-27 |
| 16 | 0.20 | 2024-04-09 |
| 17 | 0.10 | 2024-03-21 |
| 18 | 0.11 | 2024-02-28 |
| 19 | 0.06 | 2024-01-18 |
| 20 | 0.04 | 2023-08-11 |
| 21 | 0.01 | 2020-05-20 |