同泰恒利纯债C
(008729)公募债券型
1.0532
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
2.3989
累计净值 [2026-03-10]
1.0543
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-13.94%
- 最近两年：-50.39%
- 最近三年：-1.44%
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：鲁秦,马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||