招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0460
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-09]
1.1296
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：14.82%
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0460 | 1.1296 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0463 | 1.1299 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0454 | 1.1290 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0449 | 1.1285 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0442 | 1.1278 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0451 | 1.1287 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0455 | 1.1291 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0456 | 1.1292 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0459 | 1.1295 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0457 | 1.1293 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添浩纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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滕越 上任时间：2020-09-10
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-10 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-01 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-01 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |