招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0669
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1715
累计净值 [2026-03-10]
1.0670
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-0.72%
- 最近三年：-2.50%
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-10 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-01 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-01 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |