招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0595
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1641
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.75 | 37.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.52 | 86.14% | 86.15% | 0.07 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.41 | 41.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.17 | 94.59% | 94.59% | 0.04 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 40.87 | 40.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.86 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 15.93 | 15.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.90 | 93.51% | 93.51% | 0.03 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 15.93 | 15.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.10 | 94.84% | 94.84% | 0.07 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 15.58 | 15.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.18 | 91.02% | 91.02% | 0.05 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 16.11 | 15.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.04 | 99.60% | 99.61% | 0.06 | 0.38% | 0.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 15.04 | 15.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.79 | 91.74% | 91.74% | 0.10 | 0.64% | 0.64% | 0.21 | 1.37% | 1.37% |
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 74.00% | 76.55% | 0.00 | 23.14% | 20.87% | 0.00 | 2.86% | 2.58% |
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.52% | 99.56% | 0.00 | 0.48% | 0.44% |