招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0674
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1720
累计净值 [2026-03-06]
1.0674
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：-0.67%
- 最近三年：-2.32%
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||