招商添浩纯债C
(008732)公募债券型
1.0481
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1317
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.050600 | 2024-03-04 |