招商添浩纯债C

(008732)公募债券型
+添加自选
1.0674 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1720
累计净值 [2026-03-06]
1.0674 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-0.82%
  • 最近两年：-0.67%
  • 最近三年：-2.32%
  • 成立以来：6.74%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-07-17
2 0.03 2024-04-12
3 0.05 2024-03-04