中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0333
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1507
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.06 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.06 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.88 | 20.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.88 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.82 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.80 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.95 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.95 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 22.38 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.37 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 20.40 | 19.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.40 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 22.06 | 20.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.06 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.31 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 97.09% | 97.38% | 0.00 | 1.65% | 1.48% | 0.00 | 1.26% | 1.14% |
| 2021-06-30 | 0.66 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 93.69% | 94.65% | 0.03 | 5.22% | 4.42% | 0.01 | 1.09% | 0.93% |
| 2020-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 96.54% | 96.55% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.01 | 2.07% | 2.07% |
| 2020-06-30 | 0.69 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 52.36% | 72.78% | 0.01 | 3.48% | 1.99% | 0.03 | 8.79% | 5.02% |