中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0333
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1507
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
现任基金经理
魏泰源 上任时间：2020-12-14
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 | 2020-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 货币型 | 2019-05-15 | 2020-07-07 | --- | --- | --- | --- |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 | 2022-10-10 | 5.88% | -8.91% | -22.42% | -22.11% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 | 2022-11-15 | 5.82% | -9.53% | -18.83% | -23.83% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 13.91% | -10.23% | -33.09% | -28.63% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 12.45% | -10.23% | -33.09% | -28.63% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李瑾懿 | 李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧ | 2020-03-13 | 2020-12-14 | -1.47% | 14.49% | 23.89% | 23.76% |