中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0387
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1717
累计净值 [2026-06-05]
1.0388
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 4 | 0.01 | 2025-05-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 6 | 0.02 | 2024-05-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-14 |
| 9 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-24 |
| 11 | 0.02 | 2022-09-21 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-15 |