中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0335
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1619
累计净值 [2026-03-06]
1.0338
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.02 | 2024-05-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-24 |
| 9 | 0.02 | 2022-09-21 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-15 |