中加瑞享纯债债券A
(008765)公募债券型
1.0335
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1619
累计净值 [2026-03-06]
1.0338
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||