鑫元锦利一年定开债
(008806)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：20.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0242 | 1.1905 | +0.06% |
| 2026-10-08 | 1.0236 | 1.1899 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.1899 | +0.01% |
| 2026-09-29 | 1.0235 | 1.1898 | +0.01% |
| 2026-09-28 | 1.0234 | 1.1897 | +0.02% |
| 2026-09-24 | 1.0232 | 1.1895 | -0.02% |
| 2026-09-23 | 1.0234 | 1.1897 | +0.02% |
| 2026-09-22 | 1.0232 | 1.1895 | +0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0230 | 1.1893 | +0.02% |
| 2026-09-18 | 1.0228 | 1.1891 | +0.06% |
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦利一年定开债 | 0.06% | 0.23% | 0.48% | 0.69% | 2.12% | 0.98% |
| 同类型排名 | 1201/8078 | 2263/8078 | 3690/8078 | 5192/8078 | 4016/8078 | 5955/8078 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
徐文祥 上任时间：2024-07-08
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧
吴洵 上任时间：2025-06-19
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日至2025年12月26日担任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日至2026年9月21日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日至2026年4月1日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年06月 展开∨ 收起∧
王萍莉 上任时间：2026-04-03
王萍莉女士:中国国籍,上海交通大学金融专业硕士。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年2月19日至2025年08月08日担任中海货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月25日至2025年8月8日担任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2025年8月加入鑫元基金管理有限公司,2026年4月3日 展开∨ 收起∧