民生加银嘉益债券
(008868)公募债券型
1.1077
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3329
累计净值 [2026-03-06]
1.1079
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||