民生加银嘉益债券

(008868)公募债券型
+添加自选
1.1075 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3327
累计净值 [2026-03-09]
1.1073 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：4.51%
  • 最近三年：8.74%
  • 成立以来：10.75%
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2022-12-20
2 0.05 2022-07-28
3 0.06 2022-04-21
4 0.06 2022-02-25